【超ワカル】XMのUS30Cashとは、NYダウ取引を3つの数字で攻略

FXトレード
XMのUS30Cashを取引したい人「XMのUS30Cashって、NYダウのことですよね。NYダウを取引したいのですが、FXみたいに何か見ておくべき指標とかってありますか。NYダウの概要といっしょに知りたいです。」

こういった疑問に答えます。

本記事の内容
  • XMのUS30Cashとは①:NYダウのことですか?
  • XMのUS30Cashとは②:レバレッジ・スプレッド・スワップは?
  • XMのUS30Cashとは③:攻略するための3つの数字

現在、投資収益のみで海外ノマド生活中。投資歴は18年になり、株式、先物、オプション、自動売買と経験してきた筆者ですが、一時期は株価指数をメインに取引していました。

こういった背景から、『XMのUS30Cash』の取引を始める人向けに、直球で記事を書いていこうと思います。

この記事を書いた人
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XMのUS30Cashとは①:NYダウのことですか?

XMで取引できNYダウには2種類あります。

  • US30Cash(NYダウ)
  • US30(NYダウ先物)

US30Cash(NYダウ)とは

US30Cash(NYダウ)とは
NYダウは米国のダウ・ジョーンズ社により算出
正式名称は「ダウ・ジョーンズ工業株平均株価」。

世界で最も有名な株価指数で、日本では「ダウ平均」「NYダウ」などと呼ばれる。NYダウは、ダウ・ジョーンズ社により1884から公表されている。

1928年から、現在と同じ30銘柄となり、現在に至る。銘柄構成企業は、ニューヨーク証券取引所(NYSE)上場企業とNASDAQ上場企業から選ばれる。
» Dow Jones Industrial Average® – S&P Dow Jones Indices

US30(NYダウ先物)とは

US30(NYダウ先物)とは
NYダウ先物は米国のCBOTに上場している株価指数先物取引
正式名称は「ダウ・ジョーンズ工業株平均先物」。

先ほどの、NYダウを対象とした先物取引で、満期時点のNYダウの数値で差金決済されます。株式とはちがい現物の売買をするわけではなく、NYダウという数字を売買するため証拠金取引を採用。これはFXの仕組みとほぼ同じ。

NYダウを対象とした先物取引は、海外の複数の市場で取引されています。特に、「CBOT NYダウ先物」は取引が活発に行われています。
» E-mini Dow ($5) Overview – CME Group

NYダウ先物取引について|日本証券取引所グループ

XMのUS30Cashとは②:レバレッジ・スプレッド・スワップは?

XMのUS30Cashとは②:レバレッジ・スプレッド・スワップは?

「US30」についてはスワップが発生しない、スプレッドが広め、限月制度があるなど、少し複雑な仕様となっています。

ここでは、初心者向けということで、「US30Cash」をメインに解説していきます。慣れてきたら、各自の取引スタイルに合わせて「US30」も検討してみてください。

XMのUS30Cash レバレッジと証拠金

レバレッジ
XMTrading 100倍
DMM FX 10倍

XMのUS30Cashを取引する場合のレバレッジは100倍。XMの為替取引のレバレッジは888倍なので、ここと比べると8分の1以下。

しかし、日本のFX会社のCFD取引のレバレッジは10倍のところが多いので、こちらと比べると10倍。レバレッジについては、圧倒的な差でXMに軍配が上がります。

US30Cashの必要証拠金は
※XMTradingは1通貨単位、DMM CFDは0.1通貨単位。
最低証拠金額
XMTrading 30,000円
DMM CFD 30,000円

US30Cashの必要証拠金は以下の計算式で算出できます。

「ロット数 × コントラクトサイズ × オープン価格 × 証拠金率」

つまり、最低でいくらから取引できるかというと、

「1ロット × 1 × 30000ドル × 1% = 300ドル」

約30,000円からトレードできます。最低証拠金額は国内CFD業者と同じですが、購入できるポジションサイズは10倍です。この点は間違わないようにしてください。

US30Cashの取引条件
  • 最低価格変動:0.01ドル
  • 値動きの最小値:0.01ドル
  • 1ロットあたりの価値:NYダウ×1ドル
  • 最少/最大取引サイズ(MT4):1ロット/12,500ロット

XMのUS30Cash スプレッド

スプレッド
XMTrading 2pips
DMM FX 3pips

スプレッドについては、XMのほうが日本のCFD業者の方が狭いです。スキャルピング取引のような短期売買を繰り返すのなら、XMのCFDを使った方がよさそうです。

XMのUS30Cash スワップ

買いスワップ 売りスワップ
XMTrading -3.60 -0.41
DMM CFD -1.30 -4.80

XMのUS30Cashのスワップは、売り買いともにマイナスとなっています。スワップについて、XMと国内CFDを比較してみると多少XMのほうがいいですね。

US30Cashは、海外の株価指数ということで、XMの取引環境が有利なのかもしれません。

XMのUS30Cashの配当調整金とは

XMのUS30Cashでは、配当調整金が発生します。これはXMのスケジュールにしたがって、買いポジションの場合は受取り、売りポジションの場合は支払いをすることになります。

XMのUS30Cashのスペック:まとめ

  • レバレッジはXMの方が10倍大きい
  • スプレッドはXMの方が狭い
  • スワップについても、XMのほうがいい

この結果から考えていくと、NYダウのCFD取引はXM一択。国内CFD業者をつかった方がいいのは、他に取引したい銘柄がある場合ですね。ただ、DMM FXで取引できるのは7銘柄と少なめです。

XMのUS30Cashとは③:攻略するための3つの数字

XMのUS30Cashの取引を始めるアナタへ。

US30Cashは、ドル円やユーロドルなどの通貨ペアと同じ感覚で取引してもいいのでしょうか。答えは超短期取引に徹するというのであれば、気にしなくてもいいでしょう。

しかし、そうでないのなら、いくつか知っておくべき数字があります。

ここでは、NYダウを取引している投資家が見ている指標を『XMのUS30Cash攻略のための数字3つ』として解説。NYダウ取引で、必ず見るべき影響力の強い指標としてチェックしていきます。さっそく、1つ目の数字からいきましょう。

1⃣ XMのUS30Cash攻略:米国イールドスプレッド

米国イールドスプレッドとは「米国の10年債金利と2年債金利の差」のことです。

つまり期間のちがう国債の金利の差。日本の定期貯金の金利を見てもわかる通り、期間の長いタイプの商品の金利の方が高くなります。

1⃣ XMのUS30Cash攻略:米国イールドスプレッド
日本国債金利

なぜ、この長い期間と短い期間の金利差を、見る必要があるのでしょうか。それは次の傾向があるからです。

  • 景気が良いとき→金利差縮小
  • 景気が悪いとき→金利差拡大

もちろん、短期的な変動はあります。しかし「金利差縮小→拡大」のサイクルは約10年周期で発生。このサイクルは大口の機関投資家から熟練の個人投資家までが、当然のこととして知っています。

過去40年の米国イールドスプレッド
XMのUS30Cash攻略:米国イールドスプレッド
参考:10-Year Treasury Constant Maturity Minus 2-Year Treasury Constant Maturity (T10Y2Y) | FRED | St. Louis Fed

具体的なトレードでの使い方は、

  • 金利差が拡大している期間は→買い目線でトレード
  • 金利差が縮小している期間は→売り目線でトレード

ただし、長期の方向性を見る際の指標なので、短期取引では他の指標と組み合わせて使うようにしてください。XMのUS30Cashでの買いポジションを、10年間保有する人はいないと思うので。

2⃣ XMのUS30Cash攻略:米国失業率

XMのUS30Cash攻略:米国失業率
参考:Unemployment Rate (UNRATE) | FRED | St. Louis Fed

XMのUS30Cashは、米国失業率の影響を強く受けます。

  • 米国失業率低下→NYダウ上昇
  • 米国失業率上昇→NYダウ下落
米国雇用統計とは

FXをやっている方なら聞いたことがある『米国雇用統計』。毎月第1週目の金曜日に、前月分のデータを発表しています。「非農業部門雇用者数」「失業率」などがあり、米国の雇用情勢がわかる重要な経済指標。

短期的な方向は「非農業部門雇用者数」から、長期的な方向は「失業率」から見てとることができます。

3⃣ XMのUS30Cash攻略:米国株EPS

XMのUS30Cash攻略:米国株EPS

米国EPSは「1株当たり利益」のことです。

EPSとは「Earnings Per Share」の略で、直訳すると「1株当たりの利益」という意味です。EPSは、各会社の利益を発行済株式総数で割って計算します。NYダウは30社の企業の平均株価指数です。これを全て各自で計算しなければいけないのでしょう。

その必要はありません。米国株のEPSを確認できるサイトを紹介します。

このサイトでは、NYダウと並ぶ米国株式を代表する株価指数「S&P500」のEPSを確認できます。各企業のEPSは3か月おきの決算発表で分かります。これを個人で計算していたのでは大変なので、このサイトの数字を米国EPSとして使っていくのが便利です。

2019年10月から2020年9月までの米国株EPS
年月 米国株EPS
2020年9月 99.25
2020年8月 99.73
2020年7月 100.39
2020年6月 101.24
2020年5月 107.64
2020年4月 113.49
2020年3月 118.54
2020年2月 126.12
2020年1月 134.33
2019年12月 142.75
2019年11月 140.38
2019年10月 138.07

これを見ていくと、米国株EPSのピークは2019年12月、そこから2020年9月には3分の2程度にまで減少しています。NYダウも2020年3月のコロナショックで、同じくらい下落したので、XMのUS30Cashを取引するうえでとても役に立つ数字です。

しかし、企業の決算発表が3か月に1回なので、すぐにはわからない点がデメリットと言えます。

US30Cashでの具体的な利用方法

US30Cash取引での具体的な利用方法は、とてもシンプルです。

  • イールドスプレッド縮小、失業率低下、EPS上昇→買い
  • イールドスプレッド拡大、失業率上昇、EPS低下→売り
  • それ以外の組み合わせ→見送り
2021年4月時点においては、

イールドスプレッド拡大、失業率低下、EPS低下ということで見送りになります。これは、あくまで長期的な方向性の話なので、スキャルピング取引をはじめとする短期売買での影響は小さいです。

XMのUS30Cashとは::まとめ

3行で『XMのUS30Cash』をまとめます。

  • US30Cashのレバレッジは100倍
  • US30Cashのスワップは売り買いともにマイナス
  • 2021年4月時点、長期的な投資は見送り

今回は以上です。
XMのUS30Cashが気になったアナタにとって、今こそ行動のタイミングです。
「明日でいいや」という思いを振り切ることも時には必要、そして考えずに前に進むことも大切。

まずは行動 → そして、走りながら考えましょう。

XMのUS30Cashは無料で取引を始めることができます。口座開設ボーナス+入金ボーナスも使えば少額からスタート可能。登録は3分程度で終わりますので、是非この機会に行動してみましょう。
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